いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2017/12/28 9:20
【資料】: PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型

計算期間	自平成29年 9月20日至平成29年12月18日
1万口当たり収益分配金	190円
期末純資産総額	5,896,593,242円
期末受益権口数	5,615,280,993口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,501円
期中騰落率	7.35%

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