GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,102,637,243 | 1,894,434,737 |
| 投資証券 | 39,039,045,297 | 47,128,339,548 |
| 派生商品評価勘定 | 3,216,000 | － |
| 流動資産計 | 40,144,898,540 | 49,022,774,285 |
| 資産の部合計 | 40,144,898,540 | 49,022,774,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 388,305,150 | 357,876,700 |
| 未払金 | 701,318,580 | 2,029,020 |
| 未払解約金 | 58,560,619 | 542,076,735 |
| 未払受託者報酬 | 3,191,950 | 6,104,225 |
| 未払委託者報酬 | 153,213,809 | 293,002,625 |
| 未払利息 | 2,957 | 4,721 |
| その他未払費用 | 1,178,647 | 2,108,735 |
| 流動負債計 | 1,305,771,712 | 1,203,202,761 |
| 負債の部合計 | 1,305,771,712 | 1,203,202,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,479,061,511 | 5,976,326,070 |
| （分配準備積立金） | 1,355,816,530 | 1,039,944,544 |
| 元本 | 37,360,065,317 | 41,843,245,454 |
| 元本等合計 | 38,839,126,828 | 47,819,571,524 |
| 純資産の部合計 | 38,839,126,828 | 47,819,571,524 |
| 負債・純資産合計 | 40,144,898,540 | 49,022,774,285 |
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