GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 51,302,626,764 | 50,056,047,826 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 51,302,626,764 | 50,056,047,826 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,114,183,776 | 936,312,878 |
| 投資証券 | 49,975,160,428 | 48,014,046,088 |
| 流動資産計 | 51,302,626,764 | 50,056,047,826 |
| 派生商品評価勘定 | 213,282,560 | 988,651,350 |
| 未収入金 | － | 117,037,510 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 957,020,444 | 691,944,713 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 634,082,015 | 334,757,555 |
| 未払受託者報酬 | 6,563,350 | 7,246,663 |
| 未払委託者報酬 | 315,040,534 | 347,839,795 |
| 未払利息 | 3,073 | 2,582 |
| その他未払費用 | 1,331,472 | 2,098,118 |
| 流動負債計 | 957,020,444 | 691,944,713 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 50,345,606,320 | 49,364,103,113 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,675,225,458 | 49,393,474,869 |
| 元本等合計 | 50,345,606,320 | 49,364,103,113 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 7,670,380,862 | -29,371,756 |
| （分配準備積立金） | 4,637,000,690 | 3,924,170,481 |
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