GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,086,334,678 | 1,716,246,331 |
| 投資証券 | 54,289,590,729 | 43,335,949,379 |
| 流動資産計 | 55,677,913,207 | 45,069,271,460 |
| 派生商品評価勘定 | 301,987,800 | 17,075,750 |
| 資産の部合計 | 55,677,913,207 | 45,069,271,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 202,906,236 | 880,700,655 |
| 未払受託者報酬 | 7,482,806 | 6,774,988 |
| 派生商品評価勘定 | 76,827,010 | 212,819,250 |
| 未払委託者報酬 | 359,174,885 | 325,199,474 |
| 未払金 | － | 8,942,360 |
| 未払利息 | 2,991 | 4,619 |
| その他未払費用 | 1,416,930 | 2,458,923 |
| 流動負債計 | 647,810,858 | 1,436,900,269 |
| 負債の部合計 | 647,810,858 | 1,436,900,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 6,453,702,319 | 7,325,595,546 |
| （分配準備積立金） | 3,456,176,393 | 2,528,164,345 |
| 元本 | 48,576,400,030 | 36,306,775,645 |
| 元本等合計 | 55,030,102,349 | 43,632,371,191 |
| 純資産の部合計 | 55,030,102,349 | 43,632,371,191 |
| 負債・純資産合計 | 55,677,913,207 | 45,069,271,460 |
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