GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 982,740,980 | 45,808,380 |
| コール・ローン | 530,826,831 | 975,399,132 |
| 投資証券 | 31,136,033,011 | 30,169,460,338 |
| 未収入金 | 793,414,780 | 479,300 |
| 流動資産計 | 33,443,015,602 | 31,191,147,150 |
| 資産の部合計 | 33,443,015,602 | 31,191,147,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 525,173,445 | 208,140,990 |
| 派生商品評価勘定 | 200,000 | 10,171,840 |
| 未払解約金 | 36,778,535 | 255,184,132 |
| 未払受託者報酬 | 2,336,374 | 4,486,619 |
| 未払委託者報酬 | 112,145,843 | 215,357,645 |
| 未払利息 | 1,428 | 2,680 |
| その他未払費用 | 1,296,726 | 2,604,212 |
| 流動負債計 | 677,932,351 | 695,948,118 |
| 負債の部合計 | 677,932,351 | 695,948,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,119,493,214 | 5,249,601,913 |
| （分配準備積立金） | 2,174,168,084 | 1,672,745,434 |
| 元本 | 31,645,590,037 | 25,245,597,119 |
| 元本等合計 | 32,765,083,251 | 30,495,199,032 |
| 純資産の部合計 | 32,765,083,251 | 30,495,199,032 |
| 負債・純資産合計 | 33,443,015,602 | 31,191,147,150 |
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