GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,268,712,017 | 778,235,461 |
| 投資証券 | 26,241,899,905 | 26,724,419,800 |
| 派生商品評価勘定 | 104,580 | 34,827,180 |
| 未収入金 | 3,556,400 | 7,535,430 |
| 流動資産計 | 27,514,272,902 | 27,545,017,871 |
| 資産の部合計 | 27,514,272,902 | 27,545,017,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 272,411,650 | － |
| 未払金 | 491,983,640 | 47,730,040 |
| 未払解約金 | 168,597,457 | 94,912,014 |
| 未払受託者報酬 | 3,872,151 | 3,696,143 |
| 未払委託者報酬 | 185,863,626 | 177,414,639 |
| 未払利息 | 2,817 | 1,695 |
| その他未払費用 | 1,111,034 | 1,337,574 |
| 流動負債計 | 1,123,842,375 | 325,092,105 |
| 負債の部合計 | 1,123,842,375 | 325,092,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 7,332,420,930 | 10,245,100,003 |
| （分配準備積立金） | 5,226,684,129 | 4,382,298,640 |
| 元本 | 19,058,009,597 | 16,974,825,763 |
| 元本等合計 | 26,390,430,527 | 27,219,925,766 |
| 純資産の部合計 | 26,390,430,527 | 27,219,925,766 |
| 負債・純資産合計 | 27,514,272,902 | 27,545,017,871 |
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