GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 507,490,903 | 263,770,887 |
| 投資証券 | 23,369,640,856 | 20,878,283,762 |
| 派生商品評価勘定 | 12,073,430 | 4,562,250 |
| 未収入金 | 94,842,770 | 1,136,099,000 |
| 流動資産計 | 23,984,047,959 | 22,282,715,899 |
| 資産の部合計 | 23,984,047,959 | 22,282,715,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,710,735 | 30,022,827 |
| 未払受託者報酬 | 3,571,027 | 3,098,428 |
| 未払委託者報酬 | 171,409,079 | 148,724,482 |
| 未払利息 | 1,246 | 644 |
| その他未払費用 | 1,032,389 | 1,190,810 |
| 流動負債計 | 399,319,956 | 1,552,122,241 |
| 派生商品評価勘定 | 111,627,840 | 465,529,160 |
| 未払金 | 90,967,640 | 903,555,890 |
| 負債の部合計 | 399,319,956 | 1,552,122,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 7,286,239,347 | 5,387,194,539 |
| （分配準備積立金） | 4,595,248,576 | 4,200,994,955 |
| 元本 | 16,298,488,656 | 15,343,399,119 |
| 元本等合計 | 23,584,728,003 | 20,730,593,658 |
| 純資産の部合計 | 23,584,728,003 | 20,730,593,658 |
| 負債・純資産合計 | 23,984,047,959 | 22,282,715,899 |
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