剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	889,601,847	322,613,115
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,119,493,214	7,332,420,930
剰余金増加額又は欠損金減少額	105,393,356	541,746,113
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,393,356	541,746,113
剰余金減少額又は欠損金増加額	270,844,448	1,219,957,565
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	270,844,448	1,219,957,565
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,249,601,913	10,245,100,003

2021/12/10 9:25

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2021/12/10 9:25

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

区分	注記番号	第27期中間会計期間末(2021年6月30日)
		金額	構成比

区分	注記番号	第27期中間会計期間末(2021年6月30日)
		金額	構成比
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		390,000
資本剰余金合計		390,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,641,613
利益剰余金合計		11,641,613

(2)中間損益計算書

区分	注記番号	第27期中間会計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)
		金額	百分比

重要な会計方針

2021/12/10 9:25