GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 384,222,090 | 595,203,050 |
| 未収入金 | 4,911,160 | 17,744,310 |
| コール・ローン | 761,176,406 | 836,329,203 |
| 投資証券 | 19,992,922,485 | 18,665,711,610 |
| 未収利息 | － | 3,328 |
| 流動資産計 | 21,143,232,141 | 20,114,991,501 |
| 資産の部合計 | 21,143,232,141 | 20,114,991,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,470 | － |
| 未払金 | 303,717,200 | 408,061,900 |
| 未払解約金 | 48,577,716 | 11,099,873 |
| 未払受託者報酬 | 2,652,241 | 2,809,187 |
| 未払委託者報酬 | 127,307,723 | 134,840,731 |
| 未払利息 | 1,610 | － |
| その他未払費用 | 1,022,013 | 1,180,398 |
| 流動負債計 | 483,300,973 | 557,992,089 |
| 負債の部合計 | 483,300,973 | 557,992,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 8,329,244,358 | 8,100,867,475 |
| （分配準備積立金） | 6,013,742,813 | 5,507,925,278 |
| 元本 | 12,330,686,810 | 11,456,131,937 |
| 元本等合計 | 20,659,931,168 | 19,556,999,412 |
| 純資産の部合計 | 20,659,931,168 | 19,556,999,412 |
| 負債・純資産合計 | 21,143,232,141 | 20,114,991,501 |
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