GSグローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,662,368 | 557,453,715 |
| 投資証券 | 18,287,760,408 | 19,465,410,667 |
| 未収利息 | 1,780 | 5,959 |
| 流動資産計 | 19,052,916,206 | 20,026,974,341 |
| 派生商品評価勘定 | 142,725,220 | 4,104,000 |
| 未収入金 | 460,766,430 | － |
| 資産の部合計 | 19,052,916,206 | 20,026,974,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,110,871 | 45,738,347 |
| 未払受託者報酬 | 2,713,835 | 2,594,010 |
| 派生商品評価勘定 | 50,760,920 | 27,015,680 |
| 未払委託者報酬 | 130,263,864 | 124,512,329 |
| 未払金 | － | 140,413,660 |
| その他未払費用 | 1,033,731 | 1,139,712 |
| 流動負債計 | 212,883,221 | 341,413,738 |
| 負債の部合計 | 212,883,221 | 341,413,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 8,129,750,201 | 9,588,848,709 |
| （分配準備積立金） | 5,955,019,618 | 5,551,185,611 |
| 元本 | 10,710,282,784 | 10,096,711,894 |
| 元本等合計 | 18,840,032,985 | 19,685,560,603 |
| 純資産の部合計 | 18,840,032,985 | 19,685,560,603 |
| 負債・純資産合計 | 19,052,916,206 | 20,026,974,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
