世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,285,879 | 96,671,014 |
| 投資証券 | 4,191,113,378 | 3,757,282,563 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,994 |
| 未収入金 | 2,990,998 | 2,093,723 |
| 流動資産計 | 4,315,400,252 | 3,856,057,294 |
| 資産の部合計 | 4,315,400,252 | 3,856,057,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,420,492 | 10,967,060 |
| 未払解約金 | 8,113,842 | 3,074,045 |
| 未払受託者報酬 | 287,482 | 262,773 |
| 未払委託者報酬 | 7,531,747 | 6,883,968 |
| 未払利息 | 348 | 251 |
| その他未払費用 | 69,942 | 65,302 |
| 流動負債計 | 28,423,853 | 21,253,399 |
| 負債の部合計 | 28,423,853 | 21,253,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,140,164,280 | 3,655,686,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,812,119 | 179,117,009 |
| 元本等合計 | 4,286,976,399 | 3,834,803,895 |
| 純資産の部合計 | 4,286,976,399 | 3,834,803,895 |
| 負債・純資産合計 | 4,315,400,252 | 3,856,057,294 |
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