世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,671,014 | 73,634,497 |
| 投資証券 | 3,757,282,563 | 2,963,517,333 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,991 |
| 未収入金 | 2,093,723 | 5,084,532 |
| 流動資産計 | 3,856,057,294 | 3,042,246,353 |
| 資産の部合計 | 3,856,057,294 | 3,042,246,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,967,060 | 8,732,470 |
| 未払解約金 | 3,074,045 | 5,121,039 |
| 未払受託者報酬 | 262,773 | 204,697 |
| 未払委託者報酬 | 6,883,968 | 5,362,124 |
| 未払利息 | 251 | 209 |
| その他未払費用 | 65,302 | 51,279 |
| 流動負債計 | 21,253,399 | 19,471,818 |
| 負債の部合計 | 21,253,399 | 19,471,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,655,686,886 | 2,910,823,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,117,009 | 111,950,942 |
| 元本等合計 | 3,834,803,895 | 3,022,774,535 |
| 純資産の部合計 | 3,834,803,895 | 3,022,774,535 |
| 負債・純資産合計 | 3,856,057,294 | 3,042,246,353 |
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