世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,634,497 | 67,059,350 |
| 投資証券 | 2,963,517,333 | 2,534,260,843 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 869,817 |
| 未収入金 | 5,084,532 | 5,483,722 |
| 流動資産計 | 3,042,246,353 | 2,607,673,732 |
| 資産の部合計 | 3,042,246,353 | 2,607,673,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,732,470 | 7,491,398 |
| 未払解約金 | 5,121,039 | 5,677,204 |
| 未払受託者報酬 | 204,697 | 174,723 |
| 未払委託者報酬 | 5,362,124 | 4,577,172 |
| 未払利息 | 209 | 192 |
| その他未払費用 | 51,279 | 43,410 |
| 流動負債計 | 19,471,818 | 17,964,099 |
| 負債の部合計 | 19,471,818 | 17,964,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,910,823,593 | 2,497,132,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,950,942 | 92,576,792 |
| 元本等合計 | 3,022,774,535 | 2,589,709,633 |
| 純資産の部合計 | 3,022,774,535 | 2,589,709,633 |
| 負債・純資産合計 | 3,042,246,353 | 2,607,673,732 |
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