世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,059,350 | 54,143,659 |
| 投資証券 | 2,534,260,843 | 2,118,678,780 |
| 親投資信託受益証券 | 869,817 | 869,555 |
| 未収入金 | 5,483,722 | 5,682,831 |
| 流動資産計 | 2,607,673,732 | 2,179,374,825 |
| 資産の部合計 | 2,607,673,732 | 2,179,374,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,491,398 | 6,132,255 |
| 未払解約金 | 5,677,204 | 5,722,401 |
| 未払受託者報酬 | 174,723 | 147,134 |
| 未払委託者報酬 | 4,577,172 | 3,854,211 |
| 未払利息 | 192 | 155 |
| その他未払費用 | 43,410 | 37,872 |
| 流動負債計 | 17,964,099 | 15,894,028 |
| 負債の部合計 | 17,964,099 | 15,894,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,497,132,841 | 2,044,085,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,576,792 | 119,395,483 |
| 元本等合計 | 2,589,709,633 | 2,163,480,797 |
| 純資産の部合計 | 2,589,709,633 | 2,163,480,797 |
| 負債・純資産合計 | 2,607,673,732 | 2,179,374,825 |
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