世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,079,157 | 41,384,435 |
| 投資証券 | 1,830,425,730 | 1,628,729,984 |
| 親投資信託受益証券 | 869,207 | 868,771 |
| 未収入金 | 15,293,844 | － |
| 流動資産計 | 1,899,667,938 | 1,670,983,190 |
| 資産の部合計 | 1,899,667,938 | 1,670,983,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,290,623 | 4,779,500 |
| 未払解約金 | 20,753,231 | － |
| 未払受託者報酬 | 130,820 | 114,598 |
| 未払委託者報酬 | 3,427,032 | 3,002,126 |
| 未払利息 | 145 | 119 |
| その他未払費用 | 32,482 | 29,057 |
| 流動負債計 | 29,634,333 | 7,925,400 |
| 負債の部合計 | 29,634,333 | 7,925,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,763,541,078 | 1,593,166,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,492,527 | 69,891,101 |
| 元本等合計 | 1,870,033,605 | 1,663,057,790 |
| 純資産の部合計 | 1,870,033,605 | 1,663,057,790 |
| 負債・純資産合計 | 1,899,667,938 | 1,670,983,190 |
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