世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,384,435 | 38,442,672 |
| 投資証券 | 1,628,729,984 | 1,443,830,253 |
| 親投資信託受益証券 | 868,771 | 868,336 |
| 未収入金 | － | 3,798,667 |
| 流動資産計 | 1,670,983,190 | 1,486,939,928 |
| 資産の部合計 | 1,670,983,190 | 1,486,939,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,779,500 | 4,243,069 |
| 未払解約金 | － | 3,854,616 |
| 未払受託者報酬 | 114,598 | 105,244 |
| 未払委託者報酬 | 3,002,126 | 2,756,915 |
| 未払利息 | 119 | 100 |
| その他未払費用 | 29,057 | 26,088 |
| 流動負債計 | 7,925,400 | 10,986,032 |
| 負債の部合計 | 7,925,400 | 10,986,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,593,166,689 | 1,414,356,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,891,101 | 61,597,249 |
| 元本等合計 | 1,663,057,790 | 1,475,953,896 |
| 純資産の部合計 | 1,663,057,790 | 1,475,953,896 |
| 負債・純資産合計 | 1,670,983,190 | 1,486,939,928 |
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