世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,442,672 | 32,917,350 |
| 投資証券 | 1,443,830,253 | 1,191,513,616 |
| 親投資信託受益証券 | 868,336 | 867,987 |
| 未収入金 | 3,798,667 | － |
| 流動資産計 | 1,486,939,928 | 1,225,298,953 |
| 資産の部合計 | 1,486,939,928 | 1,225,298,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,243,069 | 3,534,873 |
| 未払解約金 | 3,854,616 | 2,022,710 |
| 未払受託者報酬 | 105,244 | 84,989 |
| 未払委託者報酬 | 2,756,915 | 2,226,402 |
| 未払利息 | 100 | 85 |
| その他未払費用 | 26,088 | 21,714 |
| 流動負債計 | 10,986,032 | 7,890,773 |
| 負債の部合計 | 10,986,032 | 7,890,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,414,356,647 | 1,178,291,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,597,249 | 39,117,108 |
| 元本等合計 | 1,475,953,896 | 1,217,408,180 |
| 純資産の部合計 | 1,475,953,896 | 1,217,408,180 |
| 負債・純資産合計 | 1,486,939,928 | 1,225,298,953 |
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