ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収入金 | 25,877,483 |
| 金銭信託 | 245,649 |
| コール・ローン | 19,196,903 |
| 親投資信託受益証券 | 4,190,204,294 |
| 流動資産計 | 4,235,524,329 |
| 資産の部合計 | 4,235,524,329 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,085,081 |
| 未払収益分配金 | 20,419,640 |
| 未払受託者報酬 | 643,709 |
| 未払委託者報酬 | 19,097,387 |
| その他未払費用 | 165,067 |
| 流動負債計 | 45,410,884 |
| 負債の部合計 | 45,410,884 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,083,928,046 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,185,399 |
| 純資産の部合計 | 4,190,113,445 |
| 負債・純資産合計 | 4,235,524,329 |
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