ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 245,649 | 2,611,248 |
| コール・ローン | 19,196,903 | 15,758,169 |
| 親投資信託受益証券 | 4,190,204,294 | 3,529,517,138 |
| 流動資産計 | 4,235,524,329 | 3,570,690,358 |
| 未収入金 | 25,877,483 | 22,803,803 |
| 資産の部合計 | 4,235,524,329 | 3,570,690,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,419,640 | 16,981,045 |
| 未払受託者報酬 | 643,709 | 612,851 |
| 未払委託者報酬 | 19,097,387 | 18,182,262 |
| その他未払費用 | 165,067 | 159,069 |
| 流動負債計 | 45,410,884 | 41,245,183 |
| 未払解約金 | 5,085,081 | 5,309,956 |
| 負債の部合計 | 45,410,884 | 41,245,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,083,928,046 | 3,396,209,003 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,185,399 | 133,236,172 |
| 純資産の部合計 | 4,190,113,445 | 3,529,445,175 |
| 負債・純資産合計 | 4,235,524,329 | 3,570,690,358 |
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