ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファン…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)で絞込み

個別

2017年9月15日: 42億3552万
2018年3月15日 -15.7%: 35億7069万

個別

2017年9月15日: 42億3552万
2018年3月15日 -15.7%: 35億7069万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券Ⅱ マザーファンド」の状況

純資産合計		7,169,865,669	6,182,199,821
負債純資産合計		7,243,152,505	6,267,865,595

注記表

2018/06/15 9:21

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