ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファン…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)で絞込み

個別

2018年9月18日: 31億8012万
2019年3月15日 -3.18%: 30億7889万

個別

2018年9月18日: 31億8012万
2019年3月15日 -3.18%: 30億7889万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券Ⅱ マザーファンド」の状況

純資産合計		5,299,887,031	4,986,877,991
負債純資産合計		5,408,864,051	5,005,393,389

注記表

2019/06/14 9:22

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