- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03(為替ヘッジあり)」
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03(為替ヘッジあり)」
| 2019年9月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 4,190,113,445 | 4,210,533,085 | 1.0260 | 1.0310 |
| (2017年9月15日) | ||||
| 第2計算期間末 | 3,529,445,175 | 3,546,426,220 | 1.0392 | 1.0442 |
| (2018年3月15日) | ||||
| 第3計算期間末 | 3,146,004,231 | 3,161,274,116 | 1.0301 | 1.0351 |
| (2018年9月18日) | ||||
| 第4計算期間末 | 3,047,229,685 | 3,062,034,401 | 1.0291 | 1.0341 |
| (2019年3月15日) | ||||
| 第5計算期間末 | 2,905,522,913 | 2,919,522,475 | 1.0377 | 1.0427 |
| (2019年9月17日) | ||||
| 2018年9月末日 | 3,146,997,491 | - | 1.0306 | - |
| 10月末日 | 3,112,337,521 | - | 1.0248 | - |
| 11月末日 | 3,054,686,839 | - | 1.0142 | - |
| 12月末日 | 3,026,197,051 | - | 1.0116 | - |
| 2019年1月末日 | 3,044,030,391 | - | 1.0224 | - |
| 2月末日 | 3,051,765,049 | - | 1.0297 | - |
| 3月末日 | 3,046,777,982 | - | 1.0296 | - |
| 4月末日 | 3,054,465,798 | - | 1.0346 | - |
| 5月末日 | 3,000,908,814 | - | 1.0307 | - |
| 6月末日 | 3,007,937,456 | - | 1.0393 | - |
| 7月末日 | 2,962,673,404 | - | 1.0406 | - |
| 8月末日 | 2,921,696,161 | - | 1.0429 | - |
| 9月末日 | 2,866,772,769 | - | 1.0367 | - |
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