有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03(為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 4,190,113,445 | 4,210,533,085 | 1.0260 | 1.0310 |
| (2017年9月15日) | ||||
| 第2計算期間末 | 3,529,445,175 | 3,546,426,220 | 1.0392 | 1.0442 |
| (2018年3月15日) | ||||
| 第3計算期間末 | 3,146,004,231 | 3,161,274,116 | 1.0301 | 1.0351 |
| (2018年9月18日) | ||||
| 第4計算期間末 | 3,047,229,685 | 3,062,034,401 | 1.0291 | 1.0341 |
| (2019年3月15日) | ||||
| 第5計算期間末 | 2,905,522,913 | 2,919,522,475 | 1.0377 | 1.0427 |
| (2019年9月17日) | ||||
| 第6計算期間末 | 2,486,898,380 | 2,499,135,545 | 1.0161 | 1.0211 |
| (2020年3月16日) | ||||
| 2019年3月末日 | 3,046,777,982 | - | 1.0296 | - |
| 4月末日 | 3,054,465,798 | - | 1.0346 | - |
| 5月末日 | 3,000,908,814 | - | 1.0307 | - |
| 6月末日 | 3,007,937,456 | - | 1.0393 | - |
| 7月末日 | 2,962,673,404 | - | 1.0406 | - |
| 8月末日 | 2,921,696,161 | - | 1.0429 | - |
| 9月末日 | 2,866,772,769 | - | 1.0367 | - |
| 10月末日 | 2,714,930,315 | - | 1.0366 | - |
| 11月末日 | 2,675,599,774 | - | 1.0365 | - |
| 12月末日 | 2,656,544,737 | - | 1.0383 | - |
| 2020年1月末日 | 2,608,057,175 | - | 1.0375 | - |
| 2月末日 | 2,572,017,199 | - | 1.0352 | - |
| 3月末日 | 2,332,090,435 | - | 0.9954 | - |
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