有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/13 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03(為替ヘッジあり)」

					(2019年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券Ⅱ マザーファンド	親投資信託受益証券	2,632,214,689	1.0899	1.0892	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	2,632,214,689	2,868,850,794	2,867,008,239	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券Ⅱ マザーファンド」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	SSE PLC	社債券	318,654,000	102.76	102.52	2.375000	6.99%
	イギリス			327,474,342	326,700,013	2021/4/1
2	CENTRICA PLC	社債券	318,654,000	101.92	101.84	3.000000	6.94%
	イギリス			324,781,716	324,529,979	2021/4/10
3	ENBW	社債券	306,852,000	105.15	104.97	3.625000	6.89%
	ドイツ			322,654,878	322,120,955	2021/4/2
4	ORANGE SA	社債券	295,050,000	108.00	107.70	4.000000	6.80%
	フランス			318,680,554	317,792,454	2021/10/1
5	STEDIN HOLDING NV	社債券	295,050,000	105.93	105.85	3.250000	6.68%
	オランダ			312,567,118	312,322,227	2021/12/1
6	ENGIE SA	社債券	283,248,000	108.85	108.44	4.750000	6.57%
	フランス			308,338,107	307,159,796	2021/7/10
7	SOLVAY FINANCE	社債券	283,248,000	108.21	107.84	5.118000	6.54%
	フランス			306,516,823	305,468,805	2021/6/2
8	ARKEMA	社債券	283,248,000	105.20	104.89	4.750000	6.36%
	フランス			297,976,896	297,124,319	2020/10/29
9	ORSTED A/S	特殊債券	283,248,000	102.88	102.62	3.000000	6.22%
	デンマーク			291,414,039	290,686,092	2020/8/10
10	BAYER AG	社債券	271,446,000	101.56	101.33	3.000000	5.89%
	ドイツ			275,685,986	275,075,233	2020/7/1
11	Credit Agricole SA	社債券	265,380,000	101.95	101.79	7.589000	5.78%
	フランス			270,554,910	270,146,224	2020/1/30
12	VOLVO TREASURY AB	社債券	247,842,000	102.94	102.81	4.200000	5.45%
	スウェーデン			255,150,860	254,826,187	2020/6/10
13	TOTAL SA	社債券	247,842,000	102.93	102.75	2.250000	5.45%
	フランス			255,128,554	254,657,655	2021/2/26
14	BARCLAYS BANK PLC	社債券	212,304,000	113.37	113.10	10.000000	5.14%
	イギリス			240,703,906	240,134,931	2021/5/21
15	LLOYDS BANK PLC	社債券	185,766,000	103.27	103.16	5.750000	4.10%
	イギリス			191,857,267	191,643,636	2020/7/9
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	特殊債券	6.22
		社債券	85.59
	小計		91.81
合計(対純資産総額比)			91.81
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

開示資料

決算