有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/06/15 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2017-03(為替ヘッジあり)」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券Ⅱ マザーファンド	親投資信託受益証券	2,207,644,539	1.0779	1.0564	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	2,207,644,539	2,379,620,054	2,332,155,690	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券Ⅱ マザーファンド」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	CENTRICA PLC	社債券	346,695,000	99.12	96.95	3.000000	8.54%
	イギリス			343,661,418	336,131,203	2021/4/10
2	STEDIN HOLDING NV	社債券	334,740,000	103.00	100.39	3.250000	8.54%
	オランダ			344,802,284	336,048,833	2021/12/1
3	SSE PLC	社債券	346,695,000	100.10	96.58	2.375000	8.51%
	イギリス			347,069,430	334,851,898	2021/4/1
4	ENBW	社債券	334,740,000	101.37	98.20	3.625000	8.35%
	ドイツ			339,329,285	328,721,374	2021/4/2
5	SOLVAY FINANCE	社債券	322,785,000	103.19	100.50	5.118000	8.24%
	フランス			333,104,436	324,427,975	2021/6/2
6	ORANGE SA	社債券	310,830,000	103.65	100.96	4.000000	7.98%
	フランス			322,175,295	313,820,184	2021/10/1
7	TOTAL SA	社債券	310,830,000	99.60	99.70	2.250000	7.88%
	フランス			309,611,546	309,906,834	2021/2/26
8	BARCLAYS BANK PLC	社債券	266,640,000	108.94	105.96	10.000000	7.18%
	イギリス			290,485,615	282,542,409	2021/5/21
9	ENGIE SA	社債券	274,965,000	104.37	101.99	4.750000	7.13%
	フランス			286,994,718	280,453,301	2021/7/10
10	ARKEMA	社債券	274,965,000	100.58	98.24	4.750000	6.87%
	フランス			276,568,045	270,153,112	2020/10/29
11	VOLVO TREASURY AB	社債券	251,055,000	100.10	97.94	4.200000	6.25%
	スウェーデン			251,306,055	245,908,372	2020/6/10
12	LLOYDS BANK PLC	社債券	186,648,000	101.14	100.71	5.750000	4.78%
	イギリス			188,785,119	187,976,933	2020/7/9
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	社債券	90.24
	小計		90.24
合計(対純資産総額比)			90.24
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

開示資料

決算