有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月21日-平成29年5月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Goldman Sachs Funds S.I.C.A.V. Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio Class IXO (USD) (MDist) ※	投資証券	210,707	9,571	9,534	-	97.82%
	ルクセンブルグ	-		2,016,727,035	2,009,007,209	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,751,754	1.0176	1.0177	-	0.09%
	日本	-		1,782,760	1,782,760	-

※平成29年8月7日付で、ファンドの名称を「Goldman Sachs Funds S.I.C.A.V. Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio Class IXO Shares (Cap MDist) 」に変更しております。
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資証券	97.82%
親投資信託受益証券	0.09%
合計	97.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。