有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月28日-令和3年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Goldman Sachs Funds S.I.C.A.V. Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio Class IXO Shares (Cap MDist)	投資証券	89,060	8,082	8,128	-	97.86%
	ルクセンブルグ	-		719,824,773	723,950,086	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,751,754	1.0153	1.0154	-	0.24%
	日本	-		1,778,731	1,778,731	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資証券	97.86%
親投資信託受益証券	0.24%
合計	98.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。