有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月21日-平成29年5月29日)
(1)【投資状況】
(平成29年6月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成29年6月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド) | 日本 | 1,782,760 | 0.09% |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 2,009,007,209 | 97.82% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 43,024,012 | 2.09% | |
| 純資産総額 | 2,053,813,981 | 100.00% | |
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