有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月28日-令和2年5月27日)
(1)【投資状況】
(2020年6月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2020年6月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド) | 日本 | 1,779,957 | 0.16% |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 1,066,674,120 | 98.08% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 19,143,454 | 1.76% | |
| 純資産総額 | 1,087,597,531 | 100.00% | |
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