剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成30年12月26日至令和1年6月25日	第6期自令和1年6月26日至令和1年12月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		998,107	56,560
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,794,187	8,970,269
剰余金増加額又は欠損金減少額		647,359	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	647,359	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,746,944
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,746,944
分配金		1,672,996	1,796,243
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,970,269	7,493,158

2020/03/25 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					配当準備積立金	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	23,493,074
当期変動額
剰余金の配当							△ 1,887,480
当期純利益							4,955,483

e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金資本剰余金
合計利益準備金その他利益剰余金配当準備積立金別途積立金繰越利益剰余金当期首残高2,000,0008,628,9848,628,984284,24560,0001,476,95923,493,074当期変動額剰余金の配当△ 1,887,480当期純利益4,955,483株主資本以外の

2020/03/25 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.発行済株式数に関する事項
e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:19.85pt;border-collapse:collapse">当期首株式数当期増加株式数当期減少株式数当期末株式数普通株式17,640株--17,640株2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2020/03/25 9:03

#4 注記表（連結）

令和1年6月25日現在第6期
令和1年12月25日現在1.元本状況期首元本額590,052,375円557,665,599円期中追加設定元本額--期中一部解約元本額32,386,776円108,604,605円2.受益権の総数557,665,599口449,060,994口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">第5期

2020/03/25 9:03

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金20,873,87013,755,961顧客分別金信託20,01020,011前払費用402,249476,456未収入金39,03064,856未収委託者報酬6,332,2036,963,077未収運用受託報酬1,725,2151,129,548未収投資助言報酬316,407285,668未収収益50,32144,150その他の流動資産10,89131,771流動資産合計29,770,20022,771,504固定資産有形固定資産※1建物185,371173,517器具備品300,694751,471有形固定資産合計486,065924,988無形固定資産ソフトウェア409,765479,867ソフトウェア仮勘定5,755183,528電話加入権5644商標権-60無形固定資産合計415,576663,501投資その他の資産投資有価証券10,616,59410,829,628関係会社株式10,412,52310,252,067長期差入保証金658,5052,004,451長期前払費用69,42397,107会員権7,8197,819繰延税金資産1,394,4471,426,381投資その他の資産合計23,159,31424,617,457固定資産合計24,060,95626,205,946資産合計53,831,15748,977,450

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金844,534その他の預り金92,3261,480,229未払金未払収益分配金6491,122未払償還金137,522137,522未払手数料2,783,7633,246,133その他未払金236,739768,373未払費用3,433,6413,535,589未払消費税等547,70684,966未払法人税等1,785,341670,761賞与引当金1,507,2561,302,052その他の流動負債1,40818,110流動負債合計10,526,43811,249,395固定負債退職給付引当金3,319,8303,418,601賞与引当金99,7215,074その他の固定負債3,3635,074固定負債合計3,422,9153,428,751負債合計13,949,35414,678,146純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984資本剰余金合計8,628,9848,628,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金26,561,07821,255,054利益剰余金合計28,382,28323,076,258株主資本計39,011,26733,705,242評価・換算差額等その他有価証券評価差額金870,535594,061評価・換算差額等合計870,535594,061純資産合計39,881,80234,299,304負債・純資産合計53,831,15748,977,450

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#6 附属明細表（連結）

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12(1)貸借対照表

区分		令和1年6月25日現在	令和1年12月25日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		894,951,933	740,937,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		58,641,849	82,739,495

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分令和1年6月25日現在令和1年12月25日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金26,170,01757,889,705コール・ローン22,425,53210,069,308社債券893,122,335750,495,786派生商品評価勘定-7,629未収利息11,689,5338,621,129前払費用186,365859,638流動資産合計953,593,782827,943,195資産合計953,593,782827,943,195負債の部流動負債未払解約金-4,266,543流動負債合計-4,266,543負債合計-4,266,543純資産の部元本等元本894,951,933740,937,157剰余金剰余金又は欠損金(△)58,641,84982,739,495元本等合計953,593,782823,676,652純資産合計953,593,782823,676,652負債純資産合計953,593,782827,943,195(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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