米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 561,674,580 | 461,635,838 |
| 派生商品評価勘定 | 4,946,609 | － |
| 未収入金 | 5,486,192 | 4,266,543 |
| 流動資産計 | 572,107,381 | 465,902,381 |
| 資産の部合計 | 572,107,381 | 465,902,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 23,229 |
| 未払金 | － | 4,266,543 |
| 未払収益分配金 | 1,672,996 | 1,796,243 |
| 未払受託者報酬 | 94,177 | 80,892 |
| 未払委託者報酬 | 3,673,030 | 3,154,467 |
| その他未払費用 | 31,310 | 26,855 |
| 流動負債計 | 5,471,513 | 9,348,229 |
| 負債の部合計 | 5,471,513 | 9,348,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,665,599 | 449,060,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,970,269 | 7,493,158 |
| （分配準備積立金） | 52,671,214 | 50,531,737 |
| 元本等合計 | 566,635,868 | 456,554,152 |
| 純資産の部合計 | 566,635,868 | 456,554,152 |
| 負債・純資産合計 | 572,107,381 | 465,902,381 |
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