米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月25日 | 2020年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 461,635,838 | 391,320,390 |
| 未収入金 | 4,266,543 | 1,393,396 |
| 流動資産計 | 465,902,381 | 392,713,786 |
| 資産の部合計 | 465,902,381 | 392,713,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,229 | 795,785 |
| 未払収益分配金 | 1,796,243 | 388,795 |
| 未払金 | 4,266,543 | － |
| 未払受託者報酬 | 80,892 | 67,071 |
| 未払委託者報酬 | 3,154,467 | 2,615,666 |
| その他未払費用 | 26,855 | 22,266 |
| 流動負債計 | 9,348,229 | 3,889,583 |
| 負債の部合計 | 9,348,229 | 3,889,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 449,060,994 | 388,795,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,493,158 | 28,965 |
| （分配準備積立金） | 50,531,737 | 52,196,111 |
| 元本等合計 | 456,554,152 | 388,824,203 |
| 純資産の部合計 | 456,554,152 | 388,824,203 |
| 負債・純資産合計 | 465,902,381 | 392,713,786 |
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