米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2020年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 50,000 |
| 親投資信託受益証券 | 391,320,390 | 378,788,023 |
| 未収入金 | 1,393,396 | 6,119,644 |
| 流動資産計 | 392,713,786 | 384,957,667 |
| 資産の部合計 | 392,713,786 | 384,957,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 795,785 | 163,622 |
| 未払収益分配金 | 388,795 | 1,503,418 |
| 未払受託者報酬 | 67,071 | 63,557 |
| 未払委託者報酬 | 2,615,666 | 2,478,445 |
| その他未払費用 | 22,266 | 21,093 |
| 流動負債計 | 3,889,583 | 4,230,135 |
| 負債の部合計 | 3,889,583 | 4,230,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,795,238 | 375,854,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,965 | 4,872,872 |
| （分配準備積立金） | 52,196,111 | 57,128,648 |
| 元本等合計 | 388,824,203 | 380,727,532 |
| 純資産の部合計 | 388,824,203 | 380,727,532 |
| 負債・純資産合計 | 392,713,786 | 384,957,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
