米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月25日 | 2021年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,000 | 46,154 |
| 親投資信託受益証券 | 378,788,023 | 356,103,473 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,758 |
| 未収入金 | 6,119,644 | 6,550,607 |
| 流動資産計 | 384,957,667 | 362,709,992 |
| 資産の部合計 | 384,957,667 | 362,709,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 163,622 | 3,679,166 |
| 未払金 | － | 2,730,663 |
| 未払収益分配金 | 1,503,418 | 1,388,700 |
| 未払受託者報酬 | 63,557 | 60,235 |
| 未払委託者報酬 | 2,478,445 | 2,349,096 |
| その他未払費用 | 21,093 | 20,009 |
| 流動負債計 | 4,230,135 | 10,227,869 |
| 負債の部合計 | 4,230,135 | 10,227,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,854,660 | 347,175,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,872,872 | 5,306,993 |
| （分配準備積立金） | 57,128,648 | 57,477,717 |
| 元本等合計 | 380,727,532 | 352,482,123 |
| 純資産の部合計 | 380,727,532 | 352,482,123 |
| 負債・純資産合計 | 384,957,667 | 362,709,992 |
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