米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 565,757,026 | 561,674,580 |
| 派生商品評価勘定 | 17,329,689 | 4,946,609 |
| 未収入金 | 4,930,536 | 5,486,192 |
| 流動資産計 | 588,017,251 | 572,107,381 |
| 資産の部合計 | 588,017,251 | 572,107,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 270,617 | － |
| 未払収益分配金 | 590,052 | 1,672,996 |
| 未払金 | 4,930,536 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,379 | 94,177 |
| 未払委託者報酬 | 3,836,781 | 3,673,030 |
| その他未払費用 | 32,698 | 31,310 |
| 流動負債計 | 9,759,063 | 5,471,513 |
| 負債の部合計 | 9,759,063 | 5,471,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,052,375 | 557,665,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,794,187 | 8,970,269 |
| （分配準備積立金） | 42,734,627 | 52,671,214 |
| 元本等合計 | 578,258,188 | 566,635,868 |
| 純資産の部合計 | 578,258,188 | 566,635,868 |
| 負債・純資産合計 | 588,017,251 | 572,107,381 |
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