米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 620,264,211 | 565,757,026 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,329,689 |
| 未収入金 | 8,743,503 | 4,930,536 |
| 流動資産計 | 629,007,714 | 588,017,251 |
| 資産の部合計 | 629,007,714 | 588,017,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 628,966 | 270,617 |
| 未払収益分配金 | 1,240,626 | 590,052 |
| 未払金 | － | 4,930,536 |
| 未払受託者報酬 | 102,933 | 98,379 |
| 未払委託者報酬 | 4,014,275 | 3,836,781 |
| その他未払費用 | 34,222 | 32,698 |
| 流動負債計 | 6,021,022 | 9,759,063 |
| 負債の部合計 | 6,021,022 | 9,759,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,313,390 | 590,052,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,673,302 | -11,794,187 |
| （分配準備積立金） | 31,669,243 | 42,734,627 |
| 元本等合計 | 622,986,692 | 578,258,188 |
| 純資産の部合計 | 622,986,692 | 578,258,188 |
| 負債・純資産合計 | 629,007,714 | 588,017,251 |
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