米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 669,601,005 | 620,264,211 |
| 未収入金 | 226,273 | 8,743,503 |
| 流動資産計 | 669,827,278 | 629,007,714 |
| 資産の部合計 | 669,827,278 | 629,007,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,047,182 | 628,966 |
| 未払金 | 85,542 | － |
| 未払収益分配金 | 2,598,961 | 1,240,626 |
| 未払受託者報酬 | 108,126 | 102,933 |
| 未払委託者報酬 | 4,216,789 | 4,014,275 |
| その他未払費用 | 35,926 | 34,222 |
| 流動負債計 | 12,092,526 | 6,021,022 |
| 負債の部合計 | 12,092,526 | 6,021,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 649,740,355 | 620,313,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,994,397 | 2,673,302 |
| （分配準備積立金） | 19,876,294 | 31,669,243 |
| 元本等合計 | 657,734,752 | 622,986,692 |
| 純資産の部合計 | 657,734,752 | 622,986,692 |
| 負債・純資産合計 | 669,827,278 | 629,007,714 |
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