米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 673,030,770 | 669,601,005 |
| 派生商品評価勘定 | 2,325,226 | － |
| 未収入金 | 2,428,754 | 226,273 |
| 流動資産計 | 677,784,750 | 669,827,278 |
| 資産の部合計 | 677,784,750 | 669,827,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,047,182 |
| 未払金 | 2,428,754 | 85,542 |
| 未払収益分配金 | 1,330,112 | 2,598,961 |
| 未払受託者報酬 | 49,393 | 108,126 |
| 未払委託者報酬 | 1,926,276 | 4,216,789 |
| その他未払費用 | 16,426 | 35,926 |
| 流動負債計 | 5,750,961 | 12,092,526 |
| 負債の部合計 | 5,750,961 | 12,092,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 665,056,164 | 649,740,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,977,625 | 7,994,397 |
| （分配準備積立金） | 6,703,611 | 19,876,294 |
| 元本等合計 | 672,033,789 | 657,734,752 |
| 純資産の部合計 | 672,033,789 | 657,734,752 |
| 負債・純資産合計 | 677,784,750 | 669,827,278 |
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