米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 673,030,770 |
| 派生商品評価勘定 | 2,325,226 |
| 流動資産計 | 677,784,750 |
| 未収入金 | 2,428,754 |
| 資産の部合計 | 677,784,750 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,428,754 |
| 未払収益分配金 | 1,330,112 |
| 未払受託者報酬 | 49,393 |
| 未払委託者報酬 | 1,926,276 |
| その他未払費用 | 16,426 |
| 流動負債計 | 5,750,961 |
| 負債の部合計 | 5,750,961 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 665,056,164 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,977,625 |
| （分配準備積立金） | 6,703,611 |
| 元本等合計 | 672,033,789 |
| 純資産の部合計 | 672,033,789 |
| 負債・純資産合計 | 677,784,750 |
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