先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/08/06 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/08/06 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/08/06 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/06 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/06 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/08/06 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2017年2月21日	設定日、信託契約締結、運用開始
2023年8月8日	信託期限を2025年11月7日から無期限に変更

2026/08/06 9:15

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
各ファンドは、値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざして運用を行います。

2026/08/06 9:15

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/06 9:15

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/08/06 9:15

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/06 9:15

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.375%(税抜1.250%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2026/08/06 9:15

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2017年2月21日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/08/06 9:15

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/06 9:15

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	5円
第2計算期間	305円
第3計算期間	505円
第4計算期間	5円
第5計算期間	5円
第6計算期間	305円
第7計算期間	5円
第8計算期間	5円
第9計算期間	105円
第10計算期間	5円
第11計算期間	305円
第12計算期間	405円
第13計算期間	5円
第14計算期間	5円
第15計算期間	5円
第16計算期間	305円
第17計算期間	1,205円
第18計算期間	305円
第19計算期間	405円
第20計算期間	105円
第21計算期間	5円
第22計算期間	5円
第23計算期間	5円
第24計算期間	205円
第25計算期間	5円
第26計算期間	505円
第27計算期間	5円
第28計算期間	605円
第29計算期間	405円
第30計算期間	5円
第31計算期間	505円
第32計算期間	205円
第33計算期間	5円
第34計算期間	305円
第35計算期間	505円
第36計算期間	405円
第37計算期間	405円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間5円第2計算期間305円第3計算期間505円第4計算期間5円第5計算期間5円第6計算期間305円第7計算期間5円第8計算期間5円第9計算期間105円第10計算期間5円第11計算期間305円第12計算期間405円第13計算期間5円第14計算期間5円第15計算期間5円第16計算期間305円第17計算期間1,205円第18計算期間305円第19計算期間405円第20計算期間105円第21計算期間5円第22計算期間5円第23計算期間5円第24計算期間205円第25計算期間5円第26計算期間505円第27計算期間5円第28計算期間605円第29計算期間405円第30計算期間5円第31計算期間505円第32計算期間205円第33計算期間5円第34計算期間305円第35計算期間505円第36計算期間405円第37計算期間405円

2026/08/06 9:15

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	0円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	10円
第13計算期間	10円
第14計算期間	10円
第15計算期間	10円
第16計算期間	10円
第17計算期間	0円
第18計算期間	10円
第19計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間10円第3計算期間10円第4計算期間10円第5計算期間10円第6計算期間10円第7計算期間0円第8計算期間10円第9計算期間10円第10計算期間10円第11計算期間10円第12計算期間10円第13計算期間10円第14計算期間10円第15計算期間10円第16計算期間10円第17計算期間0円第18計算期間10円第19計算期間10円

2026/08/06 9:15

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/08/06 9:15

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/06 9:15

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月20日	臨時報告書
2026年 2月 6日	有価証券届出書
2026年 2月 6日	有価証券報告書
2026年 2月20日	臨時報告書

2026/08/06 9:15

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.03
第2計算期間	1.48
第3計算期間	4.94
第4計算期間	△0.54
第5計算期間	0.87
第6計算期間	3.10
第7計算期間	△4.36
第8計算期間	△0.87
第9計算期間	6.42
第10計算期間	△4.04
第11計算期間	7.96
第12計算期間	4.92
第13計算期間	△21.09
第14計算期間	9.56
第15計算期間	3.40
第16計算期間	17.11
第17計算期間	8.83
第18計算期間	3.55
第19計算期間	4.70
第20計算期間	0.28
第21計算期間	△2.25
第22計算期間	△1.55
第23計算期間	0.48
第24計算期間	4.35
第25計算期間	0.65
第26計算期間	5.01
第27計算期間	△2.71
第28計算期間	8.65
第29計算期間	3.73
第30計算期間	△2.31
第31計算期間	7.39
第32計算期間	2.92
第33計算期間	△8.13
第34計算期間	12.06
第35計算期間	4.11
第36計算期間	5.11
第37計算期間	4.84

e border="0">収益率(%)第1計算期間3.03第2計算期間1.48第3計算期間4.94第4計算期間△0.54第5計算期間0.87第6計算期間3.10第7計算期間△4.36第8計算期間△0.87第9計算期間6.42第10計算期間△4.04第11計算期間7.96第12計算期間4.92第13計算期間△21.09第14計算期間9.56第15計算期間3.40第16計算期間17.11第17計算期間8.83第18計算期間3.55第19計算期間4.70第20計算期間0.28第21計算期間△2.25第22計算期間△1.55第23計算期間0.48第24計算期間4.35第25計算期間0.65第26計算期間5.01第27計算期間△2.71第28計算期間8.65第29計算期間3.73第30計算期間△2.31第31計算期間7.39第32計算期間2.92第33計算期間△8.13第34計算期間12.06第35計算期間4.11第36計算期間5.11第37計算期間4.84e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/08/06 9:15

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.00
第2計算期間	6.50
第3計算期間	0.19
第4計算期間	△1.44
第5計算期間	5.51
第6計算期間	3.58
第7計算期間	△17.18
第8計算期間	13.26
第9計算期間	27.73
第10計算期間	8.58
第11計算期間	△1.83
第12計算期間	△1.13
第13計算期間	4.97
第14計算期間	2.07
第15計算期間	12.76
第16計算期間	5.05
第17計算期間	△5.54
第18計算期間	16.69
第19計算期間	10.30

e border="0">収益率(%)第1計算期間3.00第2計算期間6.50第3計算期間0.19第4計算期間△1.44第5計算期間5.51第6計算期間3.58第7計算期間△17.18第8計算期間13.26第9計算期間27.73第10計算期間8.58第11計算期間△1.83第12計算期間△1.13第13計算期間4.97第14計算期間2.07第15計算期間12.76第16計算期間5.05第17計算期間△5.54第18計算期間16.69第19計算期間10.30e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/08/06 9:15

#22 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/08/06 9:15

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/08/06 9:15

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/08/06 9:15

#25 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。2026/08/06 9:15

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/06 9:15

#27 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/08/06 9:15

#28 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c. 金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/06 9:15

#29 投資方針（連結）

【投資方針】
グローバル株式インカム マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
グローバル株式インカム マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に投資を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/08/06 9:15

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 5月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル株式インカム マザーファンド	33,260,418	8.0194	266,728,597	8.2497	274,388,470	98.90

e border="0">国/

2026/08/06 9:15

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 5月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル株式インカム マザーファンド	23,127,019	8.0194	185,464,817	8.2497	190,790,968	98.55

e border="0">国/

2026/08/06 9:15

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	274,388,470	98.90
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,056,552	1.10
純資産総額		277,445,022	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本274,388,47098.90コール・ローン、その他資産

2026/08/06 9:15

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	190,790,968	98.55
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,816,513	1.45
純資産総額		193,607,481	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本190,790,96898.55コール・ローン、その他資産

2026/08/06 9:15

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.15%が差引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/08/06 9:15

#35 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/06 9:15

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 5月 8日至 2025年11月 7日	当期自 2025年11月 8日至 2026年 5月 7日
営業収益
受取利息	11,275	18,396
有価証券売買等損益	45,241,498	36,766,648
為替差損益	△15,203,030	△9,153,613
営業収益合計	30,049,743	27,631,431
営業費用
受託者報酬	58,393	70,498
委託者報酬	1,401,471	1,691,936
その他費用	392,680	14,485
営業費用合計	1,852,544	1,776,919
営業利益又は営業損失(△)	28,197,199	25,854,512
経常利益又は経常損失(△)	28,197,199	25,854,512
当期純利益又は当期純損失(△)	28,197,199	25,854,512
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	368,013	112,079
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,757,529	2,457,312
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,155,870	1,255,964
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,816	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,070,054	1,255,964
剰余金減少額又は欠損金増加額	125,399	284,363
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,399	284,363
分配金	18,644,816	21,018,880
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,457,312	8,152,466

2026/08/06 9:15

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/06 9:15

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/06 9:15

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/06 9:15

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/06 9:15

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/08/06 9:15

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/06 9:15

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年 5月 8日)	104,010,701	104,061,199	10,298	10,303
第2計算期間末日	(2017年 8月 7日)	167,927,042	172,975,191	10,146	10,451
第3計算期間末日	(2017年11月 7日)	196,176,578	205,944,161	10,143	10,648
第4計算期間末日	(2018年 2月 7日)	267,825,846	267,958,654	10,083	10,088
第5計算期間末日	(2018年 5月 7日)	274,070,546	274,205,339	10,166	10,171
第6計算期間末日	(2018年 8月 7日)	273,607,473	281,807,493	10,177	10,482
第7計算期間末日	(2018年11月 7日)	259,279,435	259,412,705	9,728	9,733
第8計算期間末日	(2019年 2月 7日)	272,312,578	272,453,845	9,638	9,643
第9計算期間末日	(2019年 5月 7日)	230,082,926	232,462,720	10,152	10,257
第10計算期間末日	(2019年 8月 7日)	220,541,722	220,654,980	9,736	9,741
第11計算期間末日	(2019年11月 7日)	182,498,665	187,952,615	10,206	10,511
第12計算期間末日	(2020年 2月 7日)	177,856,735	184,847,274	10,304	10,709
第13計算期間末日	(2020年 5月 7日)	141,205,482	141,292,376	8,125	8,130
第14計算期間末日	(2020年 8月 7日)	131,450,248	131,524,122	8,897	8,902
第15計算期間末日	(2020年11月 9日)	92,781,218	92,831,669	9,195	9,200
第16計算期間末日	(2021年 2月 8日)	101,330,603	104,284,136	10,464	10,769
第17計算期間末日	(2021年 5月 7日)	82,627,966	92,405,704	10,183	11,388
第18計算期間末日	(2021年 8月10日)	84,248,445	86,757,773	10,240	10,545
第19計算期間末日	(2021年11月 8日)	78,707,214	81,796,958	10,317	10,722
第20計算期間末日	(2022年 2月 7日)	82,966,613	83,817,294	10,241	10,346
第21計算期間末日	(2022年 5月 9日)	81,054,716	81,095,224	10,005	10,010
第22計算期間末日	(2022年 8月 8日)	120,207,551	120,268,607	9,844	9,849
第23計算期間末日	(2022年11月 7日)	145,548,957	145,622,564	9,887	9,892
第24計算期間末日	(2023年 2月 7日)	149,173,227	152,196,990	10,113	10,318
第25計算期間末日	(2023年 5月 8日)	149,777,955	149,851,562	10,174	10,179
第26計算期間末日	(2023年 8月 7日)	140,822,856	147,809,087	10,179	10,684
第27計算期間末日	(2023年11月 7日)	132,678,198	132,745,219	9,898	9,903
第28計算期間末日	(2024年 2月 7日)	132,264,922	140,149,037	10,150	10,755
第29計算期間末日	(2024年 5月 7日)	132,331,938	137,625,674	10,124	10,529
第30計算期間末日	(2024年 8月 7日)	134,403,732	134,471,717	9,885	9,890
第31計算期間末日	(2024年11月 7日)	141,158,132	148,208,055	10,111	10,616
第32計算期間末日	(2025年 2月 7日)	151,895,692	154,947,787	10,202	10,407
第33計算期間末日	(2025年 5月 7日)	144,473,657	144,550,772	9,367	9,372
第34計算期間末日	(2025年 8月 7日)	232,454,082	239,410,614	10,192	10,497
第35計算期間末日	(2025年11月 7日)	233,908,498	245,596,782	10,106	10,611
第36計算期間末日	(2026年 2月 9日)	259,588,984	269,878,216	10,218	10,623
第37計算期間末日	(2026年 5月 7日)	273,082,069	283,811,717	10,308	10,713
	2025年 5月末日	151,368,682	―	9,821	―
	6月末日	157,089,802	―	10,191	―
	7月末日	240,061,816	―	10,546	―
	8月末日	239,935,078	―	10,470	―
	9月末日	243,540,841	―	10,626	―
	10月末日	248,328,235	―	10,745	―
	11月末日	247,993,624	―	10,328	―
	12月末日	255,634,874	―	10,406	―
	2026年 1月末日	262,707,883	―	10,504	―
	2月末日	266,649,839	―	10,393	―
	3月末日	249,966,333	―	9,655	―
	4月末日	276,968,990	―	10,459	―
	5月末日	277,445,022	―	10,428	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/08/06 9:15

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年 5月 8日)	46,018,865	46,018,865	10,300	10,300
第2計算期間末日	(2017年11月 7日)	122,302,531	122,414,121	10,960	10,970
第3計算期間末日	(2018年 5月 7日)	124,167,535	124,280,710	10,971	10,981
第4計算期間末日	(2018年11月 7日)	144,594,317	144,728,171	10,802	10,812
第5計算期間末日	(2019年 5月 7日)	150,300,899	150,432,876	11,388	11,398
第6計算期間末日	(2019年11月 7日)	155,553,568	155,685,545	11,786	11,796
第7計算期間末日	(2020年 5月 7日)	127,912,181	127,912,181	9,761	9,761
第8計算期間末日	(2020年11月 9日)	127,113,550	127,228,631	11,046	11,056
第9計算期間末日	(2021年 5月 7日)	132,309,127	132,402,964	14,100	14,110
第10計算期間末日	(2021年11月 8日)	114,132,394	114,206,992	15,300	15,310
第11計算期間末日	(2022年 5月 9日)	140,350,210	140,443,720	15,009	15,019
第12計算期間末日	(2022年11月 7日)	142,638,587	142,734,777	14,829	14,839
第13計算期間末日	(2023年 5月 8日)	148,366,007	148,461,375	15,557	15,567
第14計算期間末日	(2023年11月 7日)	118,018,210	118,092,577	15,870	15,880
第15計算期間末日	(2024年 5月 7日)	123,950,875	124,020,174	17,886	17,896
第16計算期間末日	(2024年11月 7日)	138,876,966	138,950,915	18,780	18,790
第17計算期間末日	(2025年 5月 7日)	133,962,765	133,962,765	17,738	17,738
第18計算期間末日	(2025年11月 7日)	179,885,225	179,972,171	20,689	20,699
第19計算期間末日	(2026年 5月 7日)	192,129,424	192,213,653	22,810	22,820
	2025年 5月末日	140,521,934	―	18,593	―
	6月末日	145,725,552	―	19,293	―
	7月末日	153,846,814	―	19,960	―
	8月末日	171,369,610	―	20,418	―
	9月末日	175,264,056	―	20,720	―
	10月末日	181,248,395	―	20,953	―
	11月末日	185,216,712	―	21,141	―
	12月末日	187,140,548	―	21,300	―
	2026年 1月末日	185,180,122	―	21,502	―
	2月末日	190,570,833	―	22,124	―
	3月末日	173,784,204	―	20,544	―
	4月末日	187,508,139	―	22,262	―
	5月末日	193,607,481	―	23,079	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/08/06 9:15

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	278,340,358
Ⅱ 負債総額	895,336
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,445,022
Ⅳ 発行済口数	266,055,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0428
(10,000口当たり)	(10,428	)

e border="0">Ⅰ 資産総額278,340,358Ⅱ 負債総額895,336Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)277,445,022Ⅳ 発行済口数266,055,429口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0428(10,000口当たり)(10,428)

2026/08/06 9:15

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	194,298,032
Ⅱ 負債総額	690,551
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,607,481
Ⅳ 発行済口数	83,889,721	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3079
(10,000口当たり)	(23,079	)

e border="0">Ⅰ 資産総額194,298,032Ⅱ 負債総額690,551Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)193,607,481Ⅳ 発行済口数83,889,721口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3079(10,000口当たり)(23,079)

2026/08/06 9:15

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
<(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり>毎年2月8日から5月7日まで、5月8日から8月7日まで、8月8日から11月7日まで、および11月8日から翌年2月7日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
<(年2回決算型)為替ヘッジあり>毎年5月8日から11月7日まで、および11月8日から翌年5月7日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/08/06 9:15

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	100,997,672	―	100,997,672
第2計算期間	74,574,841	10,059,429	165,513,084
第3計算期間	27,904,402	―	193,417,486
第4計算期間	72,391,586	191,712	265,617,360
第5計算期間	3,970,038	―	269,587,398
第6計算期間	1,177,163	1,911,430	268,853,131
第7計算期間	4,463,935	6,776,110	266,540,956
第8計算期間	20,131,838	4,138,602	282,534,192
第9計算期間	―	55,887,052	226,647,140
第10計算期間	―	130,000	226,517,140
第11計算期間	―	47,699,085	178,818,055
第12計算期間	―	6,212,146	172,605,909
第13計算期間	1,183,343	―	173,789,252
第14計算期間	―	26,041,039	147,748,213
第15計算期間	―	46,845,253	100,902,960
第16計算期間	10,000	4,075,782	96,837,178
第17計算期間	190,000	15,884,119	81,143,059
第18計算期間	1,130,000	―	82,273,059
第19計算期間	3,119,296	9,102,366	76,289,989
第20計算期間	4,727,262	―	81,017,251
第21計算期間	―	―	81,017,251
第22計算期間	47,558,955	6,463,848	122,112,358
第23計算期間	25,103,065	―	147,215,423
第24計算期間	1,240,782	955,556	147,500,649
第25計算期間	972,566	1,257,792	147,215,423
第26計算期間	―	8,874,206	138,341,217
第27計算期間	―	4,299,020	134,042,197
第28計算期間	5,597,656	9,323,887	130,315,966
第29計算期間	675,392	281,827	130,709,531
第30計算期間	6,740,227	1,479,085	135,970,673
第31計算期間	3,642,697	10,931	139,602,439
第32計算期間	10,833,407	1,553,140	148,882,706
第33計算期間	8,966,627	3,618,147	154,231,186
第34計算期間	75,496,378	1,644,522	228,083,042
第35計算期間	9,707,839	6,339,695	231,451,186
第36計算期間	27,751,489	5,147,542	254,055,133
第37計算期間	21,608,516	10,734,046	264,929,603

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間100,997,672―100,997,672第2計算期間74,574,84110,059,429165,513,084第3計算期間27,904,402―193,417,486第4計算期間72,391,586191,712265,617,360第5計算期間3,970,038―269,587,398第6計算期間1,177,1631,911,430268,853,131第7計算期間4,463,9356,776,110266,540,956第8計算期間20,131,8384,138,602282,534,192第9計算期間―55,887,052226,647,140第10計算期間―130,000226,517,140第11計算期間―47,699,085178,818,055第12計算期間―6,212,146172,605,909第13計算期間1,183,343―173,789,252第14計算期間―26,041,039147,748,213第15計算期間―46,845,253100,902,960第16計算期間10,0004,075,78296,837,178第17計算期間190,00015,884,11981,143,059第18計算期間1,130,000―82,273,059第19計算期間3,119,2969,102,36676,289,989第20計算期間4,727,262―81,017,251第21計算期間――81,017,251第22計算期間47,558,9556,463,848122,112,358第23計算期間25,103,065―147,215,423第24計算期間1,240,782955,556147,500,649第25計算期間972,5661,257,792147,215,423第26計算期間―8,874,206138,341,217第27計算期間―4,299,020134,042,197第28計算期間5,597,6569,323,887130,315,966第29計算期間675,392281,827130,709,531第30計算期間6,740,2271,479,085135,970,673第31計算期間3,642,69710,931139,602,439第32計算期間10,833,4071,553,140148,882,706第33計算期間8,966,6273,618,147154,231,186第34計算期間75,496,3781,644,522228,083,042第35計算期間9,707,8396,339,695231,451,186第36計算期間27,751,4895,147,542254,055,133第37計算期間21,608,51610,734,046264,929,603

2026/08/06 9:15

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	44,678,765	―	44,678,765
第2計算期間	78,911,962	12,000,000	111,590,727
第3計算期間	10,646,686	9,062,302	113,175,111
第4計算期間	43,322,745	22,643,151	133,854,705
第5計算期間	―	1,877,165	131,977,540
第6計算期間	―	―	131,977,540
第7計算期間	―	928,596	131,048,944
第8計算期間	641,793	16,609,028	115,081,709
第9計算期間	2,276,883	23,520,819	93,837,773
第10計算期間	3,753,762	22,993,281	74,598,254
第11計算期間	21,594,361	2,681,664	93,510,951
第12計算期間	2,679,624	―	96,190,575
第13計算期間	―	822,230	95,368,345
第14計算期間	759,868	21,760,309	74,367,904
第15計算期間	560,144	5,628,607	69,299,441
第16計算期間	4,739,840	90,103	73,949,178
第17計算期間	2,049,921	474,682	75,524,417
第18計算期間	12,167,613	745,434	86,946,596
第19計算期間	2,641,359	5,358,338	84,229,617

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間44,678,765―44,678,765第2計算期間78,911,96212,000,000111,590,727第3計算期間10,646,6869,062,302113,175,111第4計算期間43,322,74522,643,151133,854,705第5計算期間―1,877,165131,977,540第6計算期間――131,977,540第7計算期間―928,596131,048,944第8計算期間641,79316,609,028115,081,709第9計算期間2,276,88323,520,81993,837,773第10計算期間3,753,76222,993,28174,598,254第11計算期間21,594,3612,681,66493,510,951第12計算期間2,679,624―96,190,575第13計算期間―822,23095,368,345第14計算期間759,86821,760,30974,367,904第15計算期間560,1445,628,60769,299,441第16計算期間4,739,84090,10373,949,178第17計算期間2,049,921474,68275,524,417第18計算期間12,167,613745,43486,946,596第19計算期間2,641,3595,358,33884,229,617

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#50 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/08/06 9:15

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/06 9:15

#52 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/08/06 9:15

#53 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/08/06 9:15

#54 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="635" height="834" alt="">2026/08/06 9:15

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	151,663,399,328
Ⅱ 負債総額	1,290,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,662,109,328
Ⅳ 発行済口数	18,384,009,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	8.2497
(10,000口当たり)	(82,497	)

e border="0">Ⅰ 資産総額151,663,399,328Ⅱ 負債総額1,290,000Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)151,662,109,328Ⅳ 発行済口数18,384,009,946口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)8.2497(10,000口当たり)(82,497)

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#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 5月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	933,569,976
コール・ローン	7,160,666,334
株式	138,801,905,579
未収入金	85,423,031
未収配当金	435,682,962
未収利息	164,597
流動資産合計	147,417,412,479
資産合計	147,417,412,479
負債の部
流動負債
未払解約金	6,539,070,000
流動負債合計	6,539,070,000
負債合計	6,539,070,000
純資産の部
元本等
元本	17,567,297,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	123,311,045,150
元本等合計	140,878,342,479
純資産合計	140,878,342,479
負債純資産合計	147,417,412,479

注記表

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#57 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	88,494,505,246	58.35
	日本	13,654,954,150	9.00
	イギリス	13,491,036,206	8.90
	オランダ	6,740,866,176	4.44
	スイス	5,501,622,704	3.63
	フランス	4,909,475,162	3.24
	ドイツ	4,007,692,458	2.64
	ノルウェー	3,172,453,536	2.09
	アイルランド	2,432,873,776	1.60
	スペイン	2,257,590,904	1.49
	カナダ	2,039,017,304	1.34
	オーストリア	1,265,823,159	0.83
	小計	147,967,910,781	97.56
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,694,198,547	2.44
純資産総額		151,662,109,328	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ88,494,505,24658.35日本13,654,954,1509.00イギリス13,491,036,2068.90オランダ6,740,866,1764.44スイス5,501,622,7043.63フランス4,909,475,1623.24ドイツ4,007,692,4582.64ノルウェー3,172,453,5362.09アイルランド2,432,873,7761.60スペイン2,257,590,9041.49カナダ2,039,017,3041.34オーストリア1,265,823,1590.83小計147,967,910,78197.56コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,694,198,5472.44純資産総額151,662,109,328100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

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