有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/11/08-2026/05/07)

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【提出】: 2026/08/06 9:15
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2017年 5月 8日)	46,018,865	46,018,865	10,300	10,300
第2計算期間末日	(2017年11月 7日)	122,302,531	122,414,121	10,960	10,970
第3計算期間末日	(2018年 5月 7日)	124,167,535	124,280,710	10,971	10,981
第4計算期間末日	(2018年11月 7日)	144,594,317	144,728,171	10,802	10,812
第5計算期間末日	(2019年 5月 7日)	150,300,899	150,432,876	11,388	11,398
第6計算期間末日	(2019年11月 7日)	155,553,568	155,685,545	11,786	11,796
第7計算期間末日	(2020年 5月 7日)	127,912,181	127,912,181	9,761	9,761
第8計算期間末日	(2020年11月 9日)	127,113,550	127,228,631	11,046	11,056
第9計算期間末日	(2021年 5月 7日)	132,309,127	132,402,964	14,100	14,110
第10計算期間末日	(2021年11月 8日)	114,132,394	114,206,992	15,300	15,310
第11計算期間末日	(2022年 5月 9日)	140,350,210	140,443,720	15,009	15,019
第12計算期間末日	(2022年11月 7日)	142,638,587	142,734,777	14,829	14,839
第13計算期間末日	(2023年 5月 8日)	148,366,007	148,461,375	15,557	15,567
第14計算期間末日	(2023年11月 7日)	118,018,210	118,092,577	15,870	15,880
第15計算期間末日	(2024年 5月 7日)	123,950,875	124,020,174	17,886	17,896
第16計算期間末日	(2024年11月 7日)	138,876,966	138,950,915	18,780	18,790
第17計算期間末日	(2025年 5月 7日)	133,962,765	133,962,765	17,738	17,738
第18計算期間末日	(2025年11月 7日)	179,885,225	179,972,171	20,689	20,699
第19計算期間末日	(2026年 5月 7日)	192,129,424	192,213,653	22,810	22,820
	2025年 5月末日	140,521,934	―	18,593	―
	6月末日	145,725,552	―	19,293	―
	7月末日	153,846,814	―	19,960	―
	8月末日	171,369,610	―	20,418	―
	9月末日	175,264,056	―	20,720	―
	10月末日	181,248,395	―	20,953	―
	11月末日	185,216,712	―	21,141	―
	12月末日	187,140,548	―	21,300	―
	2026年 1月末日	185,180,122	―	21,502	―
	2月末日	190,570,833	―	22,124	―
	3月末日	173,784,204	―	20,544	―
	4月末日	187,508,139	―	22,262	―
	5月末日	193,607,481	―	23,079	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/11/08-2026/05/07)

開示資料

決算