有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 46,018,865 | 46,018,865 | 10,300 | 10,300 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 122,302,531 | 122,414,121 | 10,960 | 10,970 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 124,167,535 | 124,280,710 | 10,971 | 10,981 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年11月 7日) | 144,594,317 | 144,728,171 | 10,802 | 10,812 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 150,300,899 | 150,432,876 | 11,388 | 11,398 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年11月 7日) | 155,553,568 | 155,685,545 | 11,786 | 11,796 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 5月 7日) | 127,912,181 | 127,912,181 | 9,761 | 9,761 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年11月 9日) | 127,113,550 | 127,228,631 | 11,046 | 11,056 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 5月 7日) | 132,309,127 | 132,402,964 | 14,100 | 14,110 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年11月 8日) | 114,132,394 | 114,206,992 | 15,300 | 15,310 |
| 第11計算期間末日 | (令和 4年 5月 9日) | 140,350,210 | 140,443,720 | 15,009 | 15,019 |
| 令和 3年 5月末日 | 113,118,805 | ― | 14,250 | ― | |
| 6月末日 | 113,030,189 | ― | 14,239 | ― | |
| 7月末日 | 114,807,921 | ― | 14,463 | ― | |
| 8月末日 | 105,120,818 | ― | 14,838 | ― | |
| 9月末日 | 102,379,138 | ― | 14,451 | ― | |
| 10月末日 | 111,616,180 | ― | 15,027 | ― | |
| 11月末日 | 110,717,438 | ― | 14,837 | ― | |
| 12月末日 | 115,327,803 | ― | 15,455 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 108,995,822 | ― | 15,151 | ― | |
| 2月末日 | 108,689,551 | ― | 15,108 | ― | |
| 3月末日 | 112,472,846 | ― | 15,634 | ― | |
| 4月末日 | 110,280,980 | ― | 15,037 | ― | |
| 5月末日 | 143,308,881 | ― | 15,325 | ― | |
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