有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月8日-令和2年5月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 46,018,865 | 46,018,865 | 10,300 | 10,300 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 122,302,531 | 122,414,121 | 10,960 | 10,970 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 124,167,535 | 124,280,710 | 10,971 | 10,981 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年11月 7日) | 144,594,317 | 144,728,171 | 10,802 | 10,812 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 150,300,899 | 150,432,876 | 11,388 | 11,398 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年11月 7日) | 155,553,568 | 155,685,545 | 11,786 | 11,796 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 5月 7日) | 127,912,181 | 127,912,181 | 9,761 | 9,761 |
| 令和 1年 5月末日 | 142,841,529 | ― | 10,823 | ― | |
| 6月末日 | 149,815,330 | ― | 11,352 | ― | |
| 7月末日 | 151,855,832 | ― | 11,506 | ― | |
| 8月末日 | 145,111,244 | ― | 10,995 | ― | |
| 9月末日 | 150,207,545 | ― | 11,381 | ― | |
| 10月末日 | 153,329,606 | ― | 11,618 | ― | |
| 11月末日 | 157,880,582 | ― | 12,047 | ― | |
| 12月末日 | 161,700,920 | ― | 12,339 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 158,946,108 | ― | 12,129 | ― | |
| 2月末日 | 144,874,345 | ― | 11,055 | ― | |
| 3月末日 | 121,405,039 | ― | 9,264 | ― | |
| 4月末日 | 133,340,017 | ― | 10,175 | ― | |
| 5月末日 | 135,555,556 | ― | 10,344 | ― | |
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