有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月9日-平成29年11月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 5月 8日) | 46,018,865 46,018,865 | (分配付) (分配落) | 10,300 10,300 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年11月 7日) | 122,414,121 122,302,531 | (分配付) (分配落) | 10,970 10,960 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 2月末日 | 10,521,336 | 10,021 | ||
| 3月末日 | 42,772,198 | 10,135 | ||
| 4月末日 | 45,404,632 | 10,162 | ||
| 5月末日 | 52,644,900 | 10,383 | ||
| 6月末日 | 95,587,843 | 10,338 | ||
| 7月末日 | 105,960,996 | 10,392 | ||
| 8月末日 | 115,263,657 | 10,342 | ||
| 9月末日 | 122,393,431 | 10,693 | ||
| 10月末日 | 121,098,915 | 10,852 | ||
| 11月末日 | 122,074,297 | 10,939 | ||
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