有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/09-2023/11/07)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 5月 8日) | 46,018,865 | 46,018,865 | 10,300 | 10,300 |
| 第2計算期間末日 | (2017年11月 7日) | 122,302,531 | 122,414,121 | 10,960 | 10,970 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 5月 7日) | 124,167,535 | 124,280,710 | 10,971 | 10,981 |
| 第4計算期間末日 | (2018年11月 7日) | 144,594,317 | 144,728,171 | 10,802 | 10,812 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 5月 7日) | 150,300,899 | 150,432,876 | 11,388 | 11,398 |
| 第6計算期間末日 | (2019年11月 7日) | 155,553,568 | 155,685,545 | 11,786 | 11,796 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 5月 7日) | 127,912,181 | 127,912,181 | 9,761 | 9,761 |
| 第8計算期間末日 | (2020年11月 9日) | 127,113,550 | 127,228,631 | 11,046 | 11,056 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 5月 7日) | 132,309,127 | 132,402,964 | 14,100 | 14,110 |
| 第10計算期間末日 | (2021年11月 8日) | 114,132,394 | 114,206,992 | 15,300 | 15,310 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 5月 9日) | 140,350,210 | 140,443,720 | 15,009 | 15,019 |
| 第12計算期間末日 | (2022年11月 7日) | 142,638,587 | 142,734,777 | 14,829 | 14,839 |
| 第13計算期間末日 | (2023年 5月 8日) | 148,366,007 | 148,461,375 | 15,557 | 15,567 |
| 第14計算期間末日 | (2023年11月 7日) | 118,018,210 | 118,092,577 | 15,870 | 15,880 |
| 2022年11月末日 | 146,899,067 | ― | 15,403 | ― | |
| 12月末日 | 144,060,594 | ― | 15,106 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 146,492,449 | ― | 15,361 | ― | |
| 2月末日 | 146,122,840 | ― | 15,322 | ― | |
| 3月末日 | 144,564,750 | ― | 15,159 | ― | |
| 4月末日 | 148,834,139 | ― | 15,606 | ― | |
| 5月末日 | 147,341,537 | ― | 15,448 | ― | |
| 6月末日 | 150,937,686 | ― | 15,933 | ― | |
| 7月末日 | 156,731,829 | ― | 16,585 | ― | |
| 8月末日 | 153,645,978 | ― | 16,256 | ― | |
| 9月末日 | 118,294,730 | ― | 15,909 | ― | |
| 10月末日 | 114,599,385 | ― | 15,410 | ― | |
| 11月末日 | 112,297,314 | ― | 16,305 | ― | |
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