- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 46,018,865 | 46,018,865 | 10,300 | 10,300 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 122,302,531 | 122,414,121 | 10,960 | 10,970 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 124,167,535 | 124,280,710 | 10,971 | 10,981 |
| 平成29年 5月末日 | 52,644,900 | ― | 10,383 | ― | |
| 6月末日 | 95,587,843 | ― | 10,338 | ― | |
| 7月末日 | 105,960,996 | ― | 10,392 | ― | |
| 8月末日 | 115,263,657 | ― | 10,342 | ― | |
| 9月末日 | 122,393,431 | ― | 10,693 | ― | |
| 10月末日 | 121,098,915 | ― | 10,852 | ― | |
| 11月末日 | 122,074,297 | ― | 10,939 | ― | |
| 12月末日 | 125,231,713 | ― | 11,222 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 127,811,675 | ― | 11,454 | ― | |
| 2月末日 | 123,802,334 | ― | 11,094 | ― | |
| 3月末日 | 121,750,202 | ― | 10,758 | ― | |
| 4月末日 | 124,435,789 | ― | 10,995 | ― | |
| 5月末日 | 124,477,274 | ― | 10,999 | ― | |
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