先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2017年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,984,874 | 3,920,608 |
| 親投資信託受益証券 | 103,742,356 | 193,812,349 |
| 派生商品評価勘定 | － | 334,260 |
| 未収入金 | 408,500 | 9,500,000 |
| 流動資産計 | 106,135,730 | 207,567,217 |
| 資産の部合計 | 106,135,730 | 207,567,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,858,744 | 989,385 |
| 未払収益分配金 | 50,498 | 9,767,583 |
| 未払受託者報酬 | 8,614 | 25,279 |
| 未払委託者報酬 | 206,626 | 606,750 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 543 | 1,636 |
| 流動負債計 | 2,125,029 | 11,390,639 |
| 負債の部合計 | 2,125,029 | 11,390,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,997,672 | 193,417,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,013,029 | 2,759,092 |
| （分配準備積立金） | 2,397,088 | 7,795 |
| 元本等合計 | 104,010,701 | 196,176,578 |
| 純資産の部合計 | 104,010,701 | 196,176,578 |
| 負債・純資産合計 | 106,135,730 | 207,567,217 |
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