先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月7日 | 2018年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,355,713 | 2,831,405 |
| 親投資信託受益証券 | 267,955,983 | 257,980,343 |
| 派生商品評価勘定 | 1,851,199 | － |
| 未収入金 | 3,173,676 | 1,283,741 |
| 流動資産計 | 277,336,571 | 262,095,489 |
| 資産の部合計 | 277,336,571 | 262,095,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,178,559 | 1,786,219 |
| 未払金 | 57,057 | － |
| 未払収益分配金 | 134,793 | 133,270 |
| 未払受託者報酬 | 35,734 | 35,773 |
| 未払委託者報酬 | 857,548 | 858,454 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 2,326 | 2,331 |
| 流動負債計 | 3,266,025 | 2,816,054 |
| 負債の部合計 | 3,266,025 | 2,816,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,587,398 | 266,540,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,483,148 | -7,261,521 |
| （分配準備積立金） | 2,345,626 | 1,566,676 |
| 元本等合計 | 274,070,546 | 259,279,435 |
| 純資産の部合計 | 274,070,546 | 259,279,435 |
| 負債・純資産合計 | 277,336,571 | 262,095,489 |
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