先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジ…

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月8日-令和2年11月9日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月8日-令和2年11月9日)で絞込み

個別

2020年5月7日: 1億4179万
2020年11月9日 -34.25%: 9322万

個別

2020年5月7日: 1億2891万
2020年11月9日 -0.58%: 1億2817万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			51,757,620

2021/02/08 9:18

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年11月 9日現在]
資産の部
流動資産
預金	47,700,923

注記表

2021/02/08 9:18

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