先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月7日 | 2020年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,972,156 | 470,067 |
| 親投資信託受益証券 | 136,534,064 | 91,574,469 |
| 派生商品評価勘定 | 2,288,081 | 364,038 |
| 未収入金 | － | 818,563 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 141,794,302 | 93,227,137 |
| 資産の部合計 | 141,794,302 | 93,227,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,894 | 50,451 |
| 未払受託者報酬 | 20,027 | 15,780 |
| 未払委託者報酬 | 480,607 | 378,672 |
| その他未払費用 | 1,292 | 1,016 |
| 流動負債計 | 588,820 | 445,919 |
| 負債の部合計 | 588,820 | 445,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,789,252 | 100,902,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,583,770 | -8,121,742 |
| （分配準備積立金） | 3,692,546 | 3,257,694 |
| 元本等合計 | 141,205,482 | 92,781,218 |
| 純資産の部合計 | 141,205,482 | 92,781,218 |
| 負債・純資産合計 | 141,794,302 | 93,227,137 |
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